易捷讯Odoo平台 - 出纳模块


易捷讯Odoo平台.出纳管理是企业出纳人员的工作平台,支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据的收付、保管、核算及现金盘点等日常工作,并提供出纳管理报表查询。


出纳流程图



基础资料


银行 

对企业涉及的银行信息进行信息维护

银行账户 

对企业所拥有的银行账户信息进行维护

收付款用途

维护收付款用途主数据,便于后续用途快速选择,企业可根据自身统计需要进行个性化维护

日常处理


付款单

提供付款单维护功能,支持手工创建、应付单直接生成付款单与付款申请单生成付款单,满足企业各种付款场景,同时系统支持通过会计中心生成付款凭证。

内部转账

提供内部转账单据功能,支持通过会计中心自动生成内部转账凭证。

收款单

提供收款单维护功能,支持手工创建,应收单直接生成收款单,满足企业各种收款场景,同时通过会计中心自动生成收款凭证。

日常处理


应收票据 

支持应收票据的管理,符合国内应收票据管理模式,提供应收票据全过程信息维护,企业通过票据类结算方式进行收款时,会收到对方签发或者背书过来的应收票据,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维所接收到的应收票据,提供应收票据审核功能,并支持应收票据的结算操作,提供到期收款、贴现、背书和退票管理,通过会计中心实现相关业务的凭证生成。





应付票据 

应付票据的管理,符合国内应付票据管理模式。企业通过签发应付票据进行付款时,需要在系统中维护所签发的应付票据,同时进行付款处理。企业需要在系统中维护所接收到的应付票据,提供应付票据审核功能,并支持应付票据的结算操作,提供到期付款和退票管理,通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应收结算单

应收票据结算查询功能,支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询,相关信息一目了然。

应收结算单

应收票据结算查询功能,支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询,相关信息一目了然。




现金盘点


面值定义

定义各币种面值,系统支持自定义各币种的面值,便于后续进行现金盘点;支持面值手工维护和导入。


现金盘点表

系统根据盘点日期查询总账凭证中的现金账面金额,根据所填写各面值的张数自动计算盘点金额以及与账面金额的差异。

日记账


现金日记账

提供现金日记账查询功能,支持日期期间各币种的现金情况,并支持查询结果的导出和打印。


银行存款日记账

提供银行存款日记账查询功能,支持日期期间各币种的银行的存款情况,并支持查询结果的导出和打印。





报表


现金日报表

提供现金日报表功能,支持期间多科目、多币种的现金收支业务情况查询,提供查询结果过滤功能,支持查询结果的导出和打印,满足出纳日常管理需要;

支持科目和币种的多选,实现任意组合的现金日报查询需要。


银行存款日报表

提供银行日报表功能,支持期间多科目、多币种的银行收支业务情况查询,提供查询结果过滤功能,支持查询结果的导出和打印,满足出纳日常管理需要;

支持科目和币种的多选,实现任意组合的现金日报查询需要。

全面地  集成  于其他  Odoo 的应用功能模块


WMS仓储管理

根据采购情况同步库存水平,创建自动补货规则以避免缺货。



采购管理

根据最低库存或销售订单,自动向供货商询价、自动完成原材料采购并跟踪供货商发货情况。



销售管理

自动更新你的库存情况,根据报价单和销售订单预测库存数量消耗。


会计管理

无需再录入数据。进销存和会计模块完全打通,所有库存变动实时进入你的账目。


逾七百五十万用户选择Odoo进行企业数字化升级

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