易捷讯Odoo平台 - 出纳模块

易捷讯Odoo平台.出纳管理是企业出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据的收付、保管、核算及现金盘点等日常工作，并提供出纳管理报表查询。

基础资料

银行 

对企业涉及的银行信息进行信息维护

银行账户 

对企业所拥有的银行账户信息进行维护

收付款用途

维护收付款用途主数据，便于后续用途快速选择，企业可根据自身统计需要进行个性化维护

日常处理

付款单

提供付款单维护功能，支持手工创建、应付单直接生成付款单与付款申请单生成付款单，满足企业各种付款场景，同时系统支持通过会计中心生成付款凭证。

内部转账

提供内部转账单据功能，支持通过会计中心自动生成内部转账凭证。

收款单

提供收款单维护功能，支持手工创建，应收单直接生成收款单，满足企业各种收款场景，同时通过会计中心自动生成收款凭证。

日常处理

应收票据 

支持应收票据的管理，符合国内应收票据管理模式，提供应收票据全过程信息维护，企业通过票据类结算方式进行收款时，会收到对方签发或者背书过来的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维所接收到的应收票据，提供应收票据审核功能，并支持应收票据的结算操作，提供到期收款、贴现、背书和退票管理，通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应付票据 

应付票据的管理，符合国内应付票据管理模式。企业通过签发应付票据进行付款时，需要在系统中维护所签发的应付票据，同时进行付款处理。企业需要在系统中维护所接收到的应付票据，提供应付票据审核功能，并支持应付票据的结算操作，提供到期付款和退票管理，通过会计中心实现相关业务的凭证生成。

应收结算单

应收票据结算查询功能，支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询，相关信息一目了然。

应收结算单

应收票据结算查询功能，支持对企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务情况进行查询，相关信息一目了然。

现金盘点

面值定义

定义各币种面值，系统支持自定义各币种的面值，便于后续进行现金盘点；支持面值手工维护和导入。

现金盘点表

系统根据盘点日期查询总账凭证中的现金账面金额，根据所填写各面值的张数自动计算盘点金额以及与账面金额的差异。

日记账

现金日记账

提供现金日记账查询功能，支持日期期间各币种的现金情况，并支持查询结果的导出和打印。

银行存款日记账

提供银行存款日记账查询功能，支持日期期间各币种的银行的存款情况，并支持查询结果的导出和打印。

报表

现金日报表

提供现金日报表功能，支持期间多科目、多币种的现金收支业务情况查询，提供查询结果过滤功能，支持查询结果的导出和打印，满足出纳日常管理需要；

支持科目和币种的多选，实现任意组合的现金日报查询需要。

银行存款日报表

提供银行日报表功能，支持期间多科目、多币种的银行收支业务情况查询，提供查询结果过滤功能，支持查询结果的导出和打印，满足出纳日常管理需要；

支持科目和币种的多选，实现任意组合的现金日报查询需要。